L'ordre stop Profit-lock
Description
Les traders sont familiers avec le scénario. Vous avez une position et le marché évolue régulièrement dans la bonne direction. Bien. Soudain, une forte variation des prix se produit. Le bénéfice augmente en conséquence. Encore mieux. Le trader est maintenant confronté à un dilemme. Fermer la position et prendre le profit ? Déplacer le stop à un niveau de prix plus proche ? Mais quel niveau ? Trop proche et la position est arrêtée instantanément, trop éloigné et le profit peut s'évaporer.
Le stop Profit-lock est la solution parfaite. Lorsqu'un mouvement de prix marqué se produit, la position n'est pas fermée, mais un stop est placé à un niveau de prix précis en fonction de l'ampleur du mouvement de prix. Quoi qu'il arrive maintenant, avec la position encore ouverte et donc en mesure de générer plus de profit et avec le stop automatiquement placé à un prix basé sur la forte variation de prix, le trader a sécurisé le profit inattendu. D'où le nom, Profit-lock stop.
Les avantages de l'ordre stop Profit-lock sont les suivants :
- La position n'est pas fermée. Le trader pourra profiter de la hausse si celle-ci se poursuit.
- Le stop est placé automatiquement (activez TradeGuard+OrdreAuto ou OrdreAuto).
- Le stop est placé à un niveau scientifique. Le trader sécurise la majeure partie du profit inattendu.
- Le niveau unique du stop est calculé sur la base de fortes variations de prix et de leur taille relative par rapport à la volatilité actuelle du marché.
Note : la plateforme NanoTrader jouit d'une réputation enviable grâce aux nombreux types d'ordres stop qu'elle propose. Le trader peut combiner différents types d'ordres stop sur une position. NanoTrader gérera la combinaison d'ordres stop pour lui.
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Le stop Profit-lock en détail
Le stop Profit-lock ne sera activé qu'en cas de mouvement brusque du prix. Il peut être utilisé seul ou en combinaison avec d'autres ordres stop loss.
L'activation de l'ordre stop Profit-lock est déclenchée par une forte variation de cours d'une taille minimale déterminée et composée de quatre bougies. A la fin de chaque bougie, NanoTrader vérifie si les conditions sont remplies. Si les conditions sont remplies, le stop est placé au plus bas de la barre dans le cas d'une position à l'achat et au plus haut de la barre dans le cas d'une position à la vente.
Cet exemple montre une position à l'achat
ouverte au point 1. La position est d'abord protégée par une
simple stop fixe. Une forte variation de prix se produit. Au
point 2, le stop Profit-lock est activé. La position est
stoppée dans la bougie suivante, avant que le marché ne
baisse. Le stop Profit-lock a sauvé le profit du trader.
Il n'est pas rare que plusieurs autres fortes variations de prix surviennent après un premier mouvement marqué. A chaque fois, le stop sera déplacé vers le niveau qui permet de sécuriser au mieux le profit. Il en résulte un effet suiveur.
Le stop Profit-lock s'accompagne d'un ensemble de paramètres que le trader doit comprendre afin de pouvoir l'utiliser correctement.
- Initial_Stop: Choisissez si vous voulez placer un stop initial (=oui) ou non (=non). Dans le cas où l'utilisateur opte pour "non", un stop ne sera placé que si un fort mouvement de prix se produit. Il est fortement recommandé d'utiliser le Stop Profit-lock en combinaison avec un second stop (par exemple un Fixed-Stop) dans ce scénario.
- Unit_For_Stop: Spécifiez l'unité du stop afin de déterminer le niveau initial du stop.
- ATR_Span: Indiquez l'amplitude de l'ATR dans le cas où l'unité du stop est définie en ATR.
- Initial_Distance_Long: Définissez la distance du stop initial dans l'unité choisie pour une position longue.
- Initial_Distance_Short: Définissez la distance du stop initial dans l'unité choisie pour une position short.
- Sensitivity: Permet de définir la sensibilité du stop Profit-lock. Plus cette valeur est élevée, plus le mouvement de prix doit être fort/important pour que le Profit Lock Stop se déclenche. Une valeur basse déclenchera le stop beaucoup plus souvent qu'une valeur élevée.
Cet exemple montre une position à l'achat.
La position est d'abord protégée par un stop fixe. Une forte
variation du cours déclenche le premier stop Profit-lock (2).
Plusieurs mouvements de prix brusques supplémentaires poussent
le stop à un niveau plus élevé, ce qui se traduit par plus de
profit pour le trader. Le stop est touché et la position
fermée (3) juste avant que le marché ne cède une grande partie
de ses gains.
Cet exemple montre une position de vente à découvert. La position est d'abord protégée par un stop fixe. Une forte variation de prix déclenche le premier stop Profit-lock (2). Plusieurs mouvements de prix brusques supplémentaires poussent le stop à un niveau plus bas. La position est stoppée avec un bon profit (3). Notez que le marché se retourne, mais que le stop Profit-lock a déjà sauvé le profit du trader.
Application pratique
Utilisez NanoTrader Full, suivez les étapes suivantes :
Sélectionnez l’instrument financier que vous souhaitez trader et ouvrez son graphique.
Sélectionnez "Profit-lock stop" dans le fichier "WHS Store".
Si nécessaire, ajustez les réglages.
Si vous souhaitez trader de manière semi-automatique, activez TradeGuard+OrdreAuto dans le graphique. Si vous souhaitez trader en mode automatique, activez OrdreAuto dans le graphique.
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